Start
Najważniejsze sprawy, ryzyka i następne kroki w jednym miejscu.
💡
Ciekawostka
Raport AI
Dzisiaj warto zwrócić uwagę
Szybki odczyt projektów bez zużywania limitów AI.
Projekty
0
Sprzedaż
0
Do wystawienia
0
Finanse
0,00 zł
Kondycja projektów
Podział projektów według aktualnego statusu.
0
projektów
Ofertowanie
0
Realizacja
0
Zakończone
0
Utracone / martwe
0
Centrum dowodzenia
Najważniejsze sprawy na dziś
Powiadomienia, ryzyka i zadania dnia w jednym miejscu.
Pilne
0
Ostrzeżenia
0
Aktywne projekty
0
Zadania dnia
0
Najważniejsze powiadomienia
Sprawy, które wymagają szybkiej reakcji.
Brak pilnych powiadomień.
Ryzyka
Potencjalne problemy w projektach i obsłudze.
Brak wykrytych ryzyk.
Zadania dnia
Rzeczy, które warto sprawdzić dzisiaj.
Na dziś brak specjalnych zadań.
Poczta
Maile wymagające uwagi.
Wymaga odpowiedzi
0
Do obsłużenia
0
W trakcie
0
Nierozpoznane
0
Ostatnie projekty
Najnowsze projekty dodane do systemu.
| Numer | Klient | Nazwa projektu | Status |
|---|
Najbliższe płatności
Faktury i terminy, które warto mieć pod kontrolą.
| Faktura | Klient | Termin | Kwota |
|---|
Oferty kończące się w 7 dni
Oferty, którym niedługo kończy się ważność.
| Numer | Klient | Nazwa projektu | Ważna do |
|---|
Najbliższe wydarzenia pracowników
Ważne terminy, badania, szkolenia i inne wydarzenia.
| Data | Pracownik | Typ | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Brak wydarzeń | |||
Najbliższe wydarzenia zasobów
Przeglądy, serwisy i terminy związane z zasobami.
| Data | Zasób | Typ | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Brak wydarzeń | |||
Utracone / martwe projekty
Projekty przegrane, martwe lub zamknięte bez sprzedaży.
Kliknij, aby rozwinąć
Utracone / martwe projekty
Projekty przegrane, martwe lub zamknięte bez sprzedaży.
Liczba utraconych
0
Wartość utraconych
0,00 zł
| Numer | Klient | Nazwa projektu | Status | Kwota | Powód |
|---|
Projekty
Centrum pracy: od zapytania, przez ofertę i realizację, aż po płatności i historię.
| Numer | Kod | Rok | Klient | Nazwa projektu | Status | Kwota | Akcje |
|---|
Wyświetlane pozycje
od 0 do 0 z 0
Strona
1
z
1
Sprzedaż
Oferty, decyzje klientów, terminy ważności i projekty utracone.
Aktywne oferty
0
projekty w ofertowaniu
Wygasające
0
ważność do 7 dni
Po terminie
0
oferty po dacie ważności
Utracone / martwe
0
projekty bez sprzedaży
| Numer | Klient | Nazwa projektu | Kod | Status | Rewizja | Kwota oferty | Ważność | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak ofert. | ||||||||
Realizacja
Projekty w toku, braki terminów, opóźnienia i sprawy wymagające reakcji.
W realizacji
0
projekty zamówione do wykonania
Bez terminu
0
brak daty zakończenia
Po terminie
0
termin realizacji minął
Wstrzymane
0
projekty zatrzymane
| Numer | Klient | Nazwa projektu | Kod | Status | Start | Koniec | Stan | Kwota | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak projektów w realizacji. | |||||||||
Do wystawienia
Projekty gotowe do faktury, wymagające rozliczenia lub uzupełnienia kwoty.
Do wystawienia
0
projekty i prace dodatkowe do faktury
Bez kwoty
0
wymagają uzupełnienia sprzedaży
Zakończone
0
zakończone i do rozliczenia
Suma do wystawienia
0,00 zł
łączna wartość sprzedaży
| Numer | Klient | Nazwa projektu | Kod | Status projektu | Status rozliczenia | Kwota sprzedaży | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak projektów do wystawienia. | |||||||
Budżety i controlling projektów
Jeden widok wartości kontraktu, budżetu, kosztów, wyniku, faktur, płatności oraz postępu realizacji.
| Projekt | Klient / kontakt | Kierownik | Status | Finanse projektu | Wynik | Rozliczenie i ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwórz widok, aby załadować dane. | ||||||
Ładowanie
Controlling Sheet
Koszty projektów
Koszty przypisane do projektów, import wydatków i bieżący podgląd wyniku.
Przychód projektu
0,00 zł
wartość sprzedaży / zamówienia
Zafakturowano
0,00 zł
suma faktur w płatnościach
Zapłacono
0,00 zł
wpływy od klienta
Koszty
0,00 zł
koszty przypisane do projektu
Reklamacje
0,00 zł
koszty typu reklamacja
Wynik aktualny
0,00 zł
przychód minus koszty
Marża aktualna
0,00%
wynik / przychód
Koszty bez projektu
0,00 zł
wrzucone do Inne
Import kosztów z CSV banku
Wczytaj wyciąg CSV, sprawdź transakcje i przypisz je do projektów.
Obsługiwane kolumny są wykrywane automatycznie po nazwach typu:
data, opis, tytuł,
kontrahent, kwota.
Reguły bankowe
Tu będą reguły, które automatycznie podpowiedzą kontrahenta, projekt i kategorię przy imporcie CSV.
| Data | Rozpoznanie | Kontrahent | Opis | Kwota | Projekt | Kategoria | Reguła | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wczytaj plik CSV, aby zobaczyć podgląd. | ||||||||
Koszty
| Data | Projekt | Źródło | Kategoria | Kontrahent | Opis | Kwota | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak kosztów. | |||||||
Koszty reklamacji
Wszystkie aktualne i archiwalne koszty reklamacji w jednym miejscu. Ten sam koszt jest widoczny również w reklamacji i projekcie.
| Data | Projekt | Reklamacja | Kategoria | Kontrahent / osoba | Opis | Brutto | Odzyskano | Netto | Koszt ponosi | Odzyskanie | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak kosztów reklamacji. | |||||||||||
Koszty ogólne
Koszty firmy niezwiązane bezpośrednio z jednym projektem, przygotowane do późniejszego rozliczenia.
Wszystkie koszty
0,00 zł
łączna wartość kosztów ogólnych
Nierozliczone
0,00 zł
czekają na rozliczenie
Rozliczone
0,00 zł
przypisane w rozliczeniach
Liczba pozycji
0
kosztów spełniających filtry
Lista kosztów ogólnych
Pozycje można edytować, usuwać i filtrować.
| Data kosztu | Dodano | Dodał | Kontrahent | Opis | Źródło | Kwota | Status | Rozliczenie | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie kosztów ogólnych... | |||||||||
Ładowanie panelu obecności...
Ładowanie panelu amortyzacji...
Rozliczenie kosztów ogólnych
Podgląd rozliczenia miesiąca
Podział kosztów jest obliczany proporcjonalnie do wartości sprzedaży projektów.
Koszty objęte rozliczeniem
| Data | Źródło | Kategoria | Kontrahent | Opis | Kwota |
|---|
Proponowany podział na projekty
| Uwzględnij | Projekt | Klient | Wartość projektu | Udział | Kwota rozliczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMA | 0,00 zł | 100,00% | 0,00 zł | ||
Koszty do rozliczenia
0,00 zł
Suma podziału
0,00 zł
Różnica
0,00 zł
Koszty ogólne
Historia rozliczeń
Wszystkie zapisane paczki rozliczeń kosztów ogólnych.
| Miesiąc | Paczka | Kwota | Koszty | Projekty | Sposób podziału | Rozliczył | Data | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie historii rozliczeń... | ||||||||
Koszty ogólne
Raport roczny
Podsumowanie kosztów, miesięcy, źródeł oraz paczek rozliczeń.
Koszty według miesięcy
Kliknij „Pokaż koszty”, aby przejść do przefiltrowanej listy.
| Miesiąc | Wszystkie | Rozliczone | Nierozliczone | Pozycje | Paczki | Kwota paczek | Akcja |
|---|
Podział według źródeł
Zestawienie kosztów dodanych ręcznie, z banku, Przybornika i innych źródeł.
| Źródło | Pozycje | Łącznie | Rozliczone | Nierozliczone | Udział |
|---|
Paczki rozliczeń
Wszystkie paczki utworzone w wybranym roku.
| Miesiąc | Paczka | Kwota | Koszty | Projekty | Sposób podziału | Rozliczył | Data | Akcja |
|---|
Final Controlling
Końcowy Controlling Sheet, kondycja finansowa i projekty wymagające uwagi.
Executive Dashboard
Kondycja portfela projektów
Kluczowe wskaźniki obliczone dla projektów widocznych po zastosowaniu bieżących filtrów.
0
/ 100
Średni Health Score
Projekty zdrowe
0
Kondycja dobra
Wymagają uwagi
0
Ostrzeżenia i zagrożenia
Projekty krytyczne
0
Wymagają pilnej reakcji
Wynik prognozowany
0,00 zł
Łącznie dla widocznego portfela
Średnia marża
0,00%
Prognozowana marża projektów
Należności po terminie
0,00 zł
Łączna kwota przeterminowana
Ekspozycja ryzyk
0,00 zł
Łączna aktywna ekspozycja
Deficyt płynności
0
Projekty z ujemnym minimum
Rozkład kondycji portfela
0 projektów
Dobre:
0
Ostrzeżenia:
0
Zagrożone:
0
Krytyczne:
0
Projekty
0
Aktywne w bieżącym widoku portfela
Wymagają uwagi
0
Projekty z co najmniej jednym alertem
Kontrakt aktualny
0,00 zł
Łączna wartość aktualnych kontraktów
EAC
0,00 zł
Łączny prognozowany koszt końcowy
Wynik prognozowany
0,00 zł
Suma prognozowanych wyników
Należności
0,00 zł
Łączne otwarte należności
Ekspozycja ryzyk
0,00 zł
Łączna ważona ekspozycja
Średni Health Score
0
Średnia kondycja finansowa portfela
Portfel projektów
Kliknij projekt, aby otworzyć pełny Controlling Sheet.
| Projekt i kondycja | Kontrakt i budżet | Koszty i prognoza | Wynik i marża | Rozliczenie | Płynność i ryzyka | Alerty i akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwórz widok, aby załadować projekty. | ||||||
Controlling Sheet
Pełny obraz finansowy projektu
Ustawienia Controlling Sheet
Progi alertów i aktualności prognozy.
Porównanie projektów
Porównanie kluczowych wskaźników finansowych.
Cash Flow
Miesięczne wpływy, wydatki, saldo i prognozowana płynność projektu.
Projekt jest zamknięty finansowo.
Dane Cash Flow można przeglądać,
ale nie można ich zmieniać.
Planowane wpływy
0,00 zł
Otwarte należności i wpływy ręczne
Rzeczywiste wpływy
0,00 zł
Zarejestrowane płatności klientów
Planowane wydatki
0,00 zł
Zobowiązania, CTC i pozycje ręczne
Rzeczywiste wydatki
0,00 zł
Koszty rzeczywiste projektu
Saldo początkowe
0,00 zł
Nie ustawiono salda
Saldo prognozowane
0,00 zł
Saldo końcowe prognozy
Najniższe saldo
0,00 zł
Brak danych
Najbliższy deficyt
Brak
Brak prognozowanego deficytu
Przepływy miesięczne
Wpływy i wydatki oraz prognozowane saldo narastająco.
Planowane wpływy
Rzeczywiste wpływy
Planowane wydatki
Rzeczywiste wydatki
Saldo narastająco
Pozycje ręczne
Dodatkowe wpływy i wydatki nieuwzględnione w innych modułach.
Wybierz projekt.
Miesięczny Cash Flow
Kliknij miesiąc, aby zobaczyć źródła przepływów.
| Miesiąc | Planowane wpływy | Rzeczywiste wpływy | Planowane wydatki | Rzeczywiste wydatki | Saldo miesiąca | Saldo narastająco | Budżet referencyjny | Zaległe wpływy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wybierz projekt. | |||||||||
Źródła przepływów
Szczegółowe pozycje składające się na wybrany miesiąc.
Cash Flow
Dane projektu i pozycje prognozy.
Należności
Salda faktur, płatności częściowe, aging i działania wobec klientów.
| Faktura / klient | Projekt | Rozliczenie | Termin / aging | Prognoza / obietnica | Obsługa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwórz widok, aby załadować należności. | ||||||
Należność
Szczegóły faktury
Ładowanie...
Finanse
Płatności, faktury, terminy i rozliczenia projektów.
Faktury
Oczekujące
0,00 zł
faktury do zapłaty
Po terminie
0,00 zł
wymagają reakcji
Zapłacone
0,00 zł
rozliczone płatności
Suma faktur
0,00 zł
wszystkie wystawione faktury
Analiza projektów
Do wystawienia
0,00 zł
projekty i prace dodatkowe gotowe do faktury
Wystawione faktury
0,00 zł
suma faktur w płatnościach
Oferty w projektach
0,00 zł
projekty w ofertowaniu
Potencjał + faktury
0,00 zł
oferty, faktury i do wystawienia
| Faktura | Projekt | Klient | Kwota | Data faktury | Termin płatności | Data zapłaty | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak płatności. | ||||||||
Klienci
| Nazwa | NIP | Telefon | Główny kontakt | Akcje |
|---|
Reklamacje
Zgłoszenia, terminy, osoby odpowiedzialne i koszty reklamacji.
| Projekt | Klient | Opis | Data zgłoszenia | Termin | Status | Koszt | Akcje |
|---|
Raporty
Suma sprzedaży
0,00 zł
Liczba projektów
0
Przeterminowane płatności
0,00 zł
Oferty aktywne
0
Sprzedaż wg KODÓW
| Kod | Suma |
|---|
Sprzedaż wg klientów
| Klient | Suma |
|---|
Zaofertowane / oczekujące na decyzję
Suma ofert oczekujących
0,00 zł
| Numer | Klient | Nazwa projektu | Kwota oferty | Ważność oferty | Uwagi ofertowe |
|---|
Oferty bez odpowiedzi powyżej 14 dni
Liczba ofert bez odpowiedzi
0
| Numer | Klient | Nazwa projektu | Data oferty | Dni od oferty | Kwota oferty | Uwagi ofertowe |
|---|
Projekty do zaofertowania
Liczba projektów do zaofertowania
0
| Numer | Klient | Nazwa projektu | Kod | Status | Uwagi |
|---|
Faktury przeterminowane
Suma przeterminowanych faktur
0,00 zł
| Faktura | Projekt | Klient | Kwota | Termin płatności | Status | Uwagi |
|---|
Projekty utracone
Liczba utraconych
0
Wartość utraconych
0,00 zł
| Numer | Klient | Nazwa projektu | Status | Kwota | Powód utraty / zamknięcia |
|---|
Raport zarządczy kosztów zasobów
Koszt zasobów według projektu i zadania, czas wykorzystania, amortyzacja oraz koszty operacyjne.
Koszt według projektu
| Projekt | Klient | Sesje | Czas | Amortyzacja | Operacyjne | Łącznie |
|---|
Koszt według zadania
| Projekt | Zadanie | Sesje | Czas | Amortyzacja | Operacyjne | Łącznie |
|---|
Koszt według zasobu
| Zasób | Typ | Sesje | Czas | Amortyzacja | Operacyjne | Łącznie |
|---|
Szczegółowe sesje
| Status | Projekt | Zadanie | Zasób | Pracownik | Start | Koniec | Czas | Amortyzacja | Operacyjne | Łącznie |
|---|
Poczta
Inbox, wysłane wiadomości, wykryte maile i ręczne przypisywanie korespondencji do projektów.
Inbox
0
wiadomości przychodzące
Wysłane
0
korespondencja wychodząca
Wykryte
0
powiązane z klientem lub projektem
Nierozpoznane
0
do ręcznego przypisania
| Data | Od / Do | Temat | Wykrycie | Projekt | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak wiadomości. | ||||||
Wybierz wiadomość
Tutaj pojawi się treść maila i informacje o przypisaniu.
Dodaj mail ręcznie
Ten formularz dodaje wiadomość do lokalnego modelu Poczty. Przydaje się do testowania rozpoznawania klientów i projektów.
Przybornik
Szybkie zdjęcia, pliki, notatki i nagrania do późniejszego przypisania.
Do przypisania
0
Archiwum
0
Razem
0
Oczekiwanie na otwarcie Przybornika.
Przybornik jest pusty
W następnym etapie dodamy zdjęcia,
pliki, notatki i nagrania.
Przypisz dokument
Wybierz projekt albo klienta.
Materiał jest w Moim kalendarzu
Możesz otworzyć i poprawić istniejące wydarzenie.
Wybierz projekt albo klienta.
Nowa notatka
Zapisz informację, którą później przypiszesz do projektu, klienta albo kalendarza.
Wpisz treść notatki.
Mój kalendarz
Osobiste wydarzenia, terminy i przypomnienia powiązane z klientami oraz projektami.
Bieżący miesiąc
0
wszystkich wydarzeń
Aktywne
0
wymagają uwagi
Wykonane
0
w bieżącym miesiącu
Bieżący miesiąc
Łączenie z API Mojego kalendarza...
Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nie
Mój kalendarz
Nowe wydarzenie
Podstawowe informacje
Nazwa, rodzaj i opis wydarzenia.
Lista pochodzi z Ustawień → Typy wydarzeń.
Załącznik z Przybornika
Materiał pozostaje połączony z tym wydarzeniem.
Termin
Data oraz opcjonalna godzina wydarzenia.
Pole opcjonalne.
Pole opcjonalne.
Powiązania
Połącz wydarzenie z projektem, klientem i osobą kontaktową.
Wybranie projektu automatycznie ustawi
klienta i kontakt projektu.
Możesz wybrać klienta bez wybierania projektu.
Przypomnienia
Możesz ustawić kilka przypomnień z różnymi terminami i godzinami.
Ładowanie pomocy…
Ustawienia
Słowniki, pracownicy, zasoby i kopia bezpieczeństwa aplikacji.
ConnectOR AI
AI Center
Centralna konfiguracja modeli używanych przez Przybornik, analizy dokumentów i przyszłego asystenta projektów.
Wybierz dostawcę i zapisz konfigurację.
Status AI
Wyłączone
Dostawca domyślny
Brak
Wywołania AI
0
Łączne tokeny
0
Wybierz dostawcę AI
Skonfiguruj model, klucz i parametry
połączenia.
Diagnostyka
Ostatnie zdarzenia
Brak zdarzeń.
Użycie
Statystyki dostawców
Brak danych.
| Kod | Nazwa | Kolor | Aktywny | Uwagi | Akcje |
|---|
| Nazwa | Typ | Parametr 1 | Parametr 2 | Aktywny | Akcje |
|---|
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Rola | Telefon | Aktywny | Akcje |
|---|
| Nazwa zadania | Opis | Aktywne | Uwagi | Akcje |
|---|
Typy wydarzeń
| Kod | Nazwa | Kolor | Aktywny | Uwagi | Akcje |
|---|
Typy plików
| Nazwa | Akcje |
|---|